Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1116896520
Numero di valore 25551318
Bloomberg Global ID UBDYUFD LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.73 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 93.73 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 95.26 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 88.70 USD 10.06.2024
NAV * 93.73 USD 05.06.2025
Issue Price * 93.73 USD 05.06.2025
Redemption Price * 93.73 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 859'714'527
Attivo della classe *** 24'561'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.36% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.78% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -1.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.36% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Focused High Grade Bd USD F-acc 18.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 17.95%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 13.39%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.33%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.97%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.90%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.40%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.50%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)