Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU1116896520
Valorennummer 25551318
Bloomberg Global ID UBDYUFD LX
Fondsname Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.86 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 92.73 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 96.51 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 86.44 USD 02.11.2023
NAV * 92.86 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 92.86 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis * 92.86 USD 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 767'314'659
Anteilsklassevermögen *** 23'483'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.85% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.43% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.74% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.84% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +8.08% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +6.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -8.94% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -0.47% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 13.37%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.22%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.72%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.34%
Focused High Grade Bd USD F-acc 11.17%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 11.14%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 6.62%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.36%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 6.32%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)