P.M.I. Class A

Dati di base

ISIN LU1011691893
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo P.M.I. Class A
Offerente del fondo Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Telefono: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Offerente del fondo Ersel Gestion Internationale SA
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.61 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 264.60 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 270.82 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 209.98 EUR 07.11.2023
NAV * 262.61 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'704'281
Attivo della classe *** 72'287'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.26% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.73% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.88% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +28.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +50.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +23.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +33.03% 20.09.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit SpA 5.71%
Intesa Sanpaolo 5.67%
Reply SpA 3.68%
Buzzi SpA 3.66%
Enel SpA 3.35%
SOL SpA 2.90%
Banca Generali 2.86%
Generali 2.73%
De'Longhi SpA 2.64%
Brembo NV 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)