ISIN | LU1011691893 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | P.M.I. Class A |
Offerente del fondo |
Ersel Gestion Internationale SA
Luxembourg Telefono: +352 27 47 8820 Web: https://www.ersel.it |
Offerente del fondo | Ersel Gestion Internationale SA |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 263.91 EUR | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 263.70 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 270.82 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 217.89 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 263.91 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'704'281 | |
Attivo della classe *** | 72'287'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.83% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.27% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | -1.64% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +1.99% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -0.36% |
22.05.2024 - 20.11.2024
22.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +20.00% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +42.45% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +25.25% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +33.69% |
20.09.2021 - 20.11.2024
20.09.2021 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 5.71% | |
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Intesa Sanpaolo | 5.67% | |
Reply SpA | 3.68% | |
Buzzi SpA | 3.66% | |
Enel SpA | 3.35% | |
SOL SpA | 2.90% | |
Banca Generali | 2.86% | |
Generali | 2.73% | |
De'Longhi SpA | 2.64% | |
Brembo NV | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.94% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |