P.M.I. Class A

Stammdaten

ISIN LU1011691893
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname P.M.I. Class A
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Telefon: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.91 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 263.70 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 270.82 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 217.89 EUR 22.11.2023
NAV * 263.91 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'704'281
Anteilsklassevermögen *** 72'287'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.83% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.27% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.64% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.99% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -0.36% 22.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +20.00% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +42.45% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +25.25% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +33.69% 20.09.2021
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit SpA 5.71%
Intesa Sanpaolo 5.67%
Reply SpA 3.68%
Buzzi SpA 3.66%
Enel SpA 3.35%
SOL SpA 2.90%
Banca Generali 2.86%
Generali 2.73%
De'Longhi SpA 2.64%
Brembo NV 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.94%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)