P.M.I. Class A

Stammdaten

ISIN LU1011691893
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname P.M.I. Class A
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA Luxembourg
Telefon: +352 27 47 8820
Web: https://www.ersel.it
Fondsanbieter Ersel Gestion Internationale SA
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.66 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 260.67 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 270.17 EUR 22.07.2024
52 Wochen Tief * 200.82 EUR 27.10.2023
NAV * 260.66 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'597'435
Anteilsklassevermögen *** 79'878'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.41% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.88% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.18% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.23% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.36% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +23.42% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +53.08% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +32.04% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo 5.95%
UniCredit SpA 5.38%
Enel SpA 3.84%
Reply SpA 3.55%
Buzzi Spa 2.95%
De'Longhi SPA 2.83%
SOL SpA 2.71%
Banca Generali 2.58%
Brembo NV 2.19%
Iren SpA 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.94%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)