ISIN | LU1112183824 |
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Numero di valore | 26936554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.57 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.42 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.87 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 12.26 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 14.57 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'936'170 | |
Attivo della classe *** | 2'364'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.24% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.89% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -0.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +19.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +27.09% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +5.20% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +28.22% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.54% | |
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ASML Holding NV | 4.43% | |
Sanofi SA | 3.46% | |
Deutsche Telekom AG | 2.87% | |
TotalEnergies SE | 2.55% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.52% | |
UniCredit SpA | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.38% | |
Intesa Sanpaolo | 2.29% | |
Iberdrola SA | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |