SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis

Dati di base

ISIN LU1112183824
Numero di valore 26936554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.90 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 16.88 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 17.11 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 13.38 EUR 06.08.2024
NAV * 16.90 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'206'646
Attivo della classe *** 2'734'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.08% 30.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +14.11% 30.12.2024
21.07.2025
1 mese +3.23% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +12.03% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +9.31% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +16.14% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +29.28% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +49.29% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +63.23% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.10%
Siemens AG 3.43%
Deutsche Telekom AG 3.21%
ASML Holding NV 3.10%
AXA SA 2.74%
Intesa Sanpaolo 2.71%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.28%
Deutsche Bank AG 2.28%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.27%
Danone SA 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)