ISIN | LU1112183824 |
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Numero di valore | 26936554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.72 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.67 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 16.77 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 13.38 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 16.72 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'741'982 | |
Attivo della classe *** | 2'581'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.88% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.13% |
30.12.2024 - 16.05.2025
30.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +10.76% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +2.03% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +15.62% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +13.12% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +32.14% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +37.81% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +86.49% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.23% | |
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Siemens AG | 3.43% | |
Deutsche Telekom AG | 3.35% | |
Sanofi SA | 3.25% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.76% | |
Intesa Sanpaolo | 2.75% | |
ASML Holding NV | 2.66% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.60% | |
Deutsche Bank AG | 2.30% | |
Iberdrola SA | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |