SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P Dis

Détails

ISIN LU1112183824
No. de valeur 26936554
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA EMU ESG Screened Equity Fund P Dis
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI EMU® Index (l’« Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des titres représentatifs de capitaux propres de sociétés de l’Union monétaire européenne et libellés en euros que le Gestionnaire financier considère comme sous-évalués au vu de leur potentiel de croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.35 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 14.28 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 14.87 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 12.75 EUR 23.11.2023
NAV * 14.35 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'936'170
Actifs de la classe *** 2'364'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.53% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +27.50% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.94%
ASML Holding NV 3.76%
Sanofi SA 3.33%
Deutsche Telekom AG 3.08%
UniCredit SpA 2.55%
TotalEnergies SE 2.55%
Intesa Sanpaolo 2.49%
Schneider Electric SE 2.43%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.42%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)