AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU1059390788
Numero di valore 25464845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.26 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 5.22 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 5.72 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 5.02 EUR 05.08.2024
NAV * 5.26 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'306'912
Attivo della classe *** 247'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.27% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.96% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese -2.76% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -5.48% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -2.27% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.08% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.70% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +7.62% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +15.67% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 6.62%
L&G Gold Mining ETF 3.56%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.02%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.49%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 2.41%
MSCI World Index Future June 25 1.81%
Kyocera Corp 1.78%
Walmart Inc 1.76%
Microsoft Corp 1.70%
International Business Machines Corp 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.87%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)