ISIN | LU1059390788 |
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Numero di valore | 25464845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.39 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.38 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 5.65 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 4.77 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 5.39 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'802'514 | |
Attivo della classe *** | 306'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.37% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -1.80% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +1.99% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +5.98% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +13.19% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +12.74% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +7.12% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +15.32% |
16.04.2020 - 20.12.2024
16.04.2020 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 | 22.45% | |
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CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 | 11.23% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.80% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 | 3.58% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.75% | |
MSCI World Index Future Dec 24 | 2.42% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.52% | |
GoDaddy Inc Class A | 1.42% | |
Cisco Systems Inc | 1.40% | |
Deutsche Telekom AG | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |