AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU1059390788
Valorennummer 25464845
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.25 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 5.24 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 5.72 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.14 EUR 06.11.2025
NAV * 5.25 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'589'904
Anteilsklassevermögen *** 320'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.42% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.29% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.64% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate -0.47% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate -2.34% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr -6.65% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +11.28% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +5.44% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +16.26% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hstech 27/11/2025 2.44%
Microsoft Corp 2.43%
Cisco Systems Inc 2.38%
International Business Machines Corp 2.30%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.20%
Cencora Inc 2.04%
McKesson Corp 2.00%
Motorola Solutions Inc 1.96%
L&G Gold Mining ETF 1.96%
Merck & Co Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)