AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Dati di base

ISIN LU1059390606
Numero di valore 24980290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.15 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 5.15 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 5.72 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 5.10 EUR 16.12.2025
NAV * 5.15 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'332'574
Attivo della classe *** 524'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.11% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.61% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi -3.01% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi -1.36% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno -5.19% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +4.52% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +8.05% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +14.51% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 2.39%
Cisco Systems Inc 2.37%
Merck & Co Inc 2.26%
Microsoft Corp 2.24%
Progressive Corp 2.10%
Roper Technologies Inc 2.02%
International Business Machines Corp 1.97%
Cencora Inc 1.96%
Motorola Solutions Inc 1.96%
McKesson Corp 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)