AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU1059390606
Valorennummer 24980290
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.27 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 5.31 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 5.72 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.18 EUR 07.04.2025
NAV * 5.27 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'857'140
Anteilsklassevermögen *** 823'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.15% 30.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.73% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.27% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -1.73% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -5.57% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -0.58% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +10.67% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +4.48% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +18.34% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

L&G Gold Mining ETF 3.80%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.32%
Microsoft Corp 2.20%
MSCI World Index Future Sept 25 2.17%
Teledyne Technologies Inc 2.11%
Merck & Co Inc 2.05%
Cisco Systems Inc 2.01%
Roper Technologies Inc 1.84%
Constellation Software Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)