ISIN | LU0108018853 |
---|---|
Numero di valore | 1049444 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad una massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell’attuazione della sua politica d’investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l’investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.62 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 6.63 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 6.63 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.10 EUR | 28.12.2023 |
NAV * | 6.62 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'750'336 | |
Attivo della classe *** | 13'919'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.81% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +1.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +6.21% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +4.63% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +7.36% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +5.88% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +9.80% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +5.88% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 16.99% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 16.50% | |
United States Treasury Notes 4% | 15.60% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 12.14% | |
United States Treasury Notes 5% | 11.25% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% | 5.72% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.48% | |
Inter-American Development Bank 0.875% | 4.23% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.17% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |