AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund

Stammdaten

ISIN LU0108018853
Valorennummer 1049444
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.62 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 6.63 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.63 EUR 19.12.2024
52 Wochen Tief * 6.10 EUR 28.12.2023
NAV * 6.62 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'750'336
Anteilsklassevermögen *** 13'919'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.81% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +1.30% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +6.21% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.63% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.36% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +5.88% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +9.80% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +5.88% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 16.99%
United States Treasury Notes 3.5% 16.50%
United States Treasury Notes 4% 15.60%
United States Treasury Notes 2.625% 12.14%
United States Treasury Notes 5% 11.25%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% 5.72%
United States Treasury Notes 3.875% 4.48%
Inter-American Development Bank 0.875% 4.23%
United States Treasury Notes 0.5% 3.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)