ISIN | LU0579408914 |
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Numero di valore | 12984774 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom (l’“Indice”).Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) (denominate in Euro) emesse da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.Il Fondo applica criteri di investimento responsabile cercando di replicare un Indice personalizzato. Le società comprese nell’Indice sono selezionate sulla base di fattori ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”) da Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V in due fasi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.22 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.19 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.89 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 11.22 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 412'121'767 | |
Attivo della classe *** | 335'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.64% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +1.32% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +0.01% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +3.06% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +7.55% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +5.07% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | -5.88% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enel S.p.A. 6.375% | 0.14% | |
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HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.13% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.13% | |
Nationwide Building Society 3% | 0.13% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.13% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% | 0.13% | |
ING Groep N.V. 4% | 0.13% | |
BPCE SA 3.875% | 0.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |