ISIN | LU0579408914 |
---|---|
Valorennummer | 12984774 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.12 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.10 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.12 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.31 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 11.12 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'239'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'854'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.74% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +1.10% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.58% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.74% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.80% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +8.10% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -8.10% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -7.59% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.21% | |
---|---|---|
BPCE SA 3.875% | 0.18% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% | 0.17% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875% | 0.17% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 0.17% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% | 0.16% | |
Enel - Societa per Azioni 5.625% | 0.16% | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.16% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.15% | |
Banco de Sabadell SA 4% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |