| ISIN | CH0249153930 |
|---|---|
| Numero di valore | 24915393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'202.57 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'203.35 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'207.11 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'136.57 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'202.57 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'115'702 | |
| Attivo della classe *** | 345'869 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.38% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.41% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +0.20% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +3.01% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +5.17% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +10.04% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +15.09% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +5.89% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc 4.82% | 1.91% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC 5.29% | 1.89% | |
| Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.89% | |
| Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% | 1.87% | |
| Royal Bank of Canada 4.97% | 1.86% | |
| AbbVie Inc. 4.88% | 1.86% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% | 1.85% | |
| New York Life Global Funding 4.6% | 1.85% | |
| Paccar Financial Corp 4.6% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 59.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |