ISIN | CH0249153930 |
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Numero di valore | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'186.31 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'185.60 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'186.31 USD | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'128.13 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 1'186.31 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'794'613 | |
Attivo della classe *** | 338'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.95% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.65% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.88% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.92% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +3.40% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +5.08% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.61% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +13.17% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +5.59% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.55% | |
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Danske Bank A/S 1.62% | 1.53% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.48% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.82% | 1.25% | |
Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.25% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 5% | 1.24% | |
Corporacion Andina de Fomento 5% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 5.37% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |