ISIN | CH0249153930 |
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Numero di valore | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'154.37 USD | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'154.55 USD | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'155.34 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'113.11 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 1'154.37 USD | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'091'039 | |
Attivo della classe *** | 338'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +0.54% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +0.73% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +1.98% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +3.40% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +8.14% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +2.69% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +4.82% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 2.19% | |
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Shell International Finance B.V. 3.25% | 2.14% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 2.09% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.97% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.88% | |
Danske Bank A/S 1.62% | 1.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.82% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.76% | |
Equinor ASA 1.75% | 1.62% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |