Pilatus Invest Income USD Klasse B

Dati di base

ISIN CH0249153930
Numero di valore 24915393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse B
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'207.12 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 1'208.90 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 1'209.81 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 1'141.97 USD 17.01.2025
NAV * 1'207.12 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'702'352
Attivo della classe *** 213'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.08% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.35% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +2.65% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +5.79% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +9.09% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +14.46% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +6.01% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron USA Inc 4.82% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% 1.90%
HSBC Holdings PLC 5.29% 1.89%
Korea Housing Finance Corp 5.13% 1.89%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% 1.87%
Royal Bank of Canada 4.97% 1.86%
AbbVie Inc. 4.88% 1.86%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% 1.85%
New York Life Global Funding 4.6% 1.85%
Paccar Financial Corp 4.6% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)