ISIN | CH0249153930 |
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No. de valeur | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Prestataire de fonds |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Prestataire de fonds | Pilatus Partners |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pilatus Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 533 20 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'153.84 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'154.05 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'155.34 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'077.33 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 1'153.84 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'133'953 | |
Actifs de la classe *** | 368'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.55% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.70% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.75% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +3.04% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +7.01% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +11.53% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +0.40% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +6.34% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.54% | |
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Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.41% | |
International Finance Corporation 4.25% | 1.37% | |
Shell International Finance B.V. 3.25% | 1.36% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 1.31% | |
Arab Petroleum Investment Corp 1.26% | 1.29% | |
EI Sukuk Co Ltd. 1.83% | 1.25% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.23% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.20% | |
Corporacion Andina de Fomento 4.75% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |