ISIN | CH0249153930 |
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No. de valeur | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'186.31 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'185.60 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'186.31 USD | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'128.13 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 1'186.31 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'794'613 | |
Actifs de la classe *** | 338'428 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.65% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.88% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.92% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +3.40% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.08% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +10.61% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +13.17% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +5.59% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.55% | |
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Danske Bank A/S 1.62% | 1.53% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.48% | |
Eli Lilly & Co. 4.9% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.82% | 1.25% | |
Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.25% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 5% | 1.24% | |
Corporacion Andina de Fomento 5% | 1.24% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% | 1.24% | |
Banco Santander, S.A. 5.37% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 59.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |