ISIN | CH0249153930 |
---|---|
No. de valeur | 24915393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income USD Klasse B |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'150.33 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'150.00 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'155.34 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'111.18 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 1'150.33 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'547'939 | |
Actifs de la classe *** | 337'927 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.23% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.50% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.34% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.63% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +3.54% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +9.01% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +0.90% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +5.42% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 2.18% | |
---|---|---|
Shell International Finance B.V. 3.25% | 2.15% | |
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% | 2.12% | |
BNP Paribas SA 1.9% | 1.99% | |
Barclays PLC 4.38% | 1.87% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.07% | 1.86% | |
Danske Bank A/S 1.62% | 1.80% | |
Export-Import Bank of Korea 5.13% | 1.78% | |
Equinor ASA 1.75% | 1.61% | |
Roche Holdings, Inc. 5.34% | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.78% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 46.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |