ISIN | LU1112178154 |
---|---|
Numero di valore | 26720497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.33 EUR | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.30 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 13.82 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 11.36 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 13.33 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'829'159 | |
Attivo della classe *** | 15'269'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.76% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.25% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +0.87% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.09% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.53% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +12.33% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +15.93% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +6.91% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +24.89% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2024 | 23.60% | |
---|---|---|
Msci World Ntr Idx Sep 2024 | 17.30% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Sep 2024 | 11.71% | |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Sep 2024 | 9.90% | |
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc | 3.49% | |
Eurex Euro Stoxx 50 Future Sep 2024 | 2.72% | |
Bclear Msci World Financials I Sep 2024 | 2.38% | |
Bclear Msci World Energy Idx F Sep 2024 | 2.30% | |
Ftse 100 Idx Future Sep 2024 | 2.29% | |
Msci World It Future Sep 2024 | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.65% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |