ISIN | LU1112178154 |
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No. de valeur | 26720497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.35 EUR | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 13.35 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 13.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.72 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 13.35 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'795'741 | |
Actifs de la classe *** | 14'635'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.69% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +2.91% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -4.46% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -2.10% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +0.15% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +15.29% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +12.32% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +33.47% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH | 6.68% | |
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Msci World Ntr Idx Jun 2025 | 6.19% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Jun 2025 | 4.36% | |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 | 4.34% | |
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 | 3.07% | |
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Mar 2025 | 2.75% | |
Cbot 10 Year Us Treasury Note Jun 2025 | 2.60% | |
Austria (Republic of) | 2.26% | |
Bclear Msci World Financials I Jun 2025 | 1.92% | |
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |