ISIN | LU1112178154 |
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No. de valeur | 26720497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.20 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.41 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.69 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 13.20 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'358'728 | |
Actifs de la classe *** | 14'940'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.61% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -3.19% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -2.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.65% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +15.41% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +8.57% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +35.95% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 | 14.51% | |
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Msci World Ntr Idx Mar 2025 | 12.44% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Mar 2025 | 9.00% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxBEURAccH | 6.97% | |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Mar 2025 | 4.82% | |
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 | 4.37% | |
Ubs Ag London | 2.36% | |
Bclear Msci World Financials I Mar 2025 | 2.19% | |
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc | 2.04% | |
Bclear Msci World Telecommunic Mar 2025 | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |