State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Détails

ISIN LU1112178154
No. de valeur 26720497
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.35 EUR 19.05.2025
Prix précédent * 13.35 EUR 16.05.2025
Max 52 semaines * 13.97 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 12.72 EUR 07.04.2025
NAV * 13.35 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'795'741
Actifs de la classe *** 14'635'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.53% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.69% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +2.91% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -4.46% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois -2.10% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +0.15% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +15.29% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +12.32% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +33.47% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH 6.68%
Msci World Ntr Idx Jun 2025 6.19%
Ice Us Msci Emerging Markets E Jun 2025 4.36%
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 4.34%
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 3.07%
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Mar 2025 2.75%
Cbot 10 Year Us Treasury Note Jun 2025 2.60%
Austria (Republic of) 2.26%
Bclear Msci World Financials I Jun 2025 1.92%
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc 1.88%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)