State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Détails

ISIN LU1112178154
No. de valeur 26720497
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.68 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 13.61 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 13.97 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 12.72 EUR 07.04.2025
NAV * 13.68 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'921'766
Actifs de la classe *** 14'881'270
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.17% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +2.14% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +5.50% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois -0.38% 17.01.2025
17.07.2025
1 an -0.10% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +14.78% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +17.22% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +32.97% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2025 17.12%
Msci World Ntr Idx Sep 2025 7.95%
Ice Us Msci Emerging Markets E Sep 2025 7.55%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Sep 2025 5.51%
Bloomberg Commodity Idx Future Sep 2025 3.46%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH 2.44%
Dow Jones Us Real Estate Idx F Sep 2025 2.43%
Eurex Euro Stoxx 50 Future Sep 2025 2.34%
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Sep 2025 2.32%
Cbot 10 Year Us Treasury Note Sep 2024 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)