ISIN | LU1112178824 |
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Numero di valore | 26721475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.09 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.92 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.50 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.17 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 16.09 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'037'537 | |
Attivo della classe *** | 20'847'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.25% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.38% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -1.31% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.55% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.90% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +22.17% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +22.71% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +3.05% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +36.54% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.41% | |
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Bellway PLC | 1.35% | |
Drax Group PLC | 1.26% | |
Balfour Beatty PLC | 1.25% | |
Hera SpA | 1.24% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.21% | |
Landis+Gyr Group AG | 1.21% | |
Paragon Banking Group PLC | 1.19% | |
Plus500 Ltd | 1.19% | |
Grafton Group PLC Units | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |