State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112178824
Numero di valore 26721475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.70 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 15.69 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 16.50 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.57 EUR 23.11.2023
NAV * 15.70 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'037'537
Attivo della classe *** 20'847'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.54% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +16.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +33.03% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.49%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.35%
Balfour Beatty PLC 1.26%
Hera SpA 1.26%
Bellway PLC 1.25%
Drax Group PLC 1.24%
Cargotec Oyj Class B 1.22%
Morgan Sindall Group PLC 1.20%
Grafton Group PLC Units 1.17%
Hill & Smith PLC 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)