ISIN | LU1112178824 |
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No. de valeur | 26721475 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance de l’indice MSCI Europe Small Cap Index (l’«Indice») sur le long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre cet objectif et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.62 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 18.58 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.83 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 14.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.62 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'411'315 | |
Actifs de la classe *** | 24'052'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.07% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.23% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +3.35% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +15.20% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +15.12% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +13.63% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +34.16% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +37.28% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +81.11% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.68% | |
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ConvaTec Group PLC | 1.44% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 1.39% | |
IMI PLC | 1.36% | |
Aberdeen Group PLC | 1.31% | |
Balfour Beatty PLC | 1.27% | |
IG Group Holdings PLC | 1.27% | |
Valmet Oyj | 1.27% | |
Johnson Matthey PLC | 1.26% | |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |