AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC

Dati di base

ISIN LU1105491309
Numero di valore 26937631
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), in maniera significativa verso obbligazioni governative brasiliane a breve termine e verso s trumenti del mercato monetario, entrambi a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà investire in misura residuale in altri strumenti di debito nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti. I titoli saranno principalmente denominati in Real brasi liani ed in misura residuale in altre valute. I titoli saranno negoziati principalmente sul mercato Brasiliano ed in misura residuale su altri mercati regolamentati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.07 EUR 05.12.2024
Prezzo precedente * 4.07 EUR 04.12.2024
Max 52 settimani * 4.49 EUR 13.02.2024
Min 52 settimani * 3.90 EUR 05.08.2024
NAV * 4.07 EUR 05.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'633'101
Attivo della classe *** 6'182'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.37% 29.12.2023
05.12.2024
Performance YTD (in CHF) -7.23% 29.12.2023
05.12.2024
1 mese +0.39% 05.11.2024
05.12.2024
3 mesi +1.80% 05.09.2024
05.12.2024
6 mesi -3.10% 05.06.2024
05.12.2024
1 anno -7.98% 05.12.2023
05.12.2024
2 anni +9.06% 05.12.2022
05.12.2024
3 anni +12.34% 06.12.2021
05.12.2024
5 anni -20.99% 05.12.2019
05.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 24.42%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 23.78%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 18.99%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 17.23%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.24%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.21%
AZ QUEST INFRA YIELD II FIP 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)