ISIN | LU1105491309 |
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Valorennummer | 26937631 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus B AZ Fund ACC |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.09 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4.06 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.53 EUR | 07.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 3.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4.09 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'291'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'465'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.69% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -1.06% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -1.94% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -7.25% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | -6.85% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +5.71% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +8.54% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -21.31% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10.281% | 23.88% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 10.281% | 21.73% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10.281% | 17.34% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10.788% | 15.74% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10.788% | 2.05% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10.281% | 2.02% | |
AZ Quest Low Vol FIM | 1.89% | |
Az Quest Bayes Sistmtc Ações FIA | 1.43% | |
AZ Quest Infra Yield II Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestr | 0.96% | |
AZ Quest Sole Fundo de Investimento Nas Cadeias Produtivas do Agronegocio - | 0.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |