AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947786462
Numero di valore 22393821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.97 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 2.97 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 3.61 EUR 28.06.2024
Min 52 settimani * 2.91 EUR 21.10.2024
NAV * 2.97 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'440'059
Attivo della classe *** 5'241'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.33% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) -0.06% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -4.17% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -13.67% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -10.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno -1.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +7.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +22.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +11.63% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 8.61%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.80%
Dogan Sirketler Grubu Holdings AS 6.30%
Akbank TAS 4.83%
Koc Fiat Kredi Finansman A.S. 39% 4.80%
Turkiye Sigorta AS 4.64%
Turcas Petrol AS 3.95%
Yapi Ve Kredi Bankasi AS 3.82%
Sekerbank TAS 12% 3.63%
Turkey (Republic of) 26.2% 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)