AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947786462
Numero di valore 22393821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.83 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 2.83 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 3.61 EUR 28.06.2024
Min 52 settimani * 2.77 EUR 22.04.2025
NAV * 2.83 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'182'664
Attivo della classe *** 5'498'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.99% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -19.55% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.96% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -11.54% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -12.22% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -17.09% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +2.99% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +13.80% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +9.74% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.99%
Turkey (Republic of) 0% 9.31%
Turkey (Republic of) 0% 6.82%
Global A Variable Fd (Globalfon) 6.49%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 6.00%
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B 5.77%
Turcas Petrol AS 4.59%
Sekerbank TAS 12% 4.03%
Enerjisa Enerji AS 42.5% 2.95%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.41%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)