AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU0947786462
Valorennummer 22393821
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by Turkish companies and debt securities issued by Turkish issuers. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The equity and equity-related securities comprise the portfolio mainly determining the Sub-fund's performance. The remaining portion of the portfolio will be invested in debt securities in order to strengthen the overall performance of the Sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.90 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 2.91 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 3.61 EUR 28.06.2024
52 Wochen Tief * 2.77 EUR 22.04.2025
NAV * 2.90 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'434'704
Anteilsklassevermögen *** 5'118'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.98% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.17% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +3.13% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -9.80% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -6.00% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -12.79% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +10.86% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +18.91% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +10.44% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 0% 11.98%
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS 9.51%
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET AS Class B 8.20%
Global A Variable Fd (Globalfon) 7.32%
Turcas Petrol AS 7.15%
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS Ordinary Shares - Class B 5.22%
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi 4.73%
Sekerbank TAS 12% 4.51%
Turkey (Republic of) 0% 4.28%
Enerjisa Enerji AS 42.5% 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)