AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC

Dati di base

ISIN LU0947790142
Numero di valore 22391420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.84 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 6.84 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 7.32 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 6.55 EUR 04.07.2025
NAV * 6.84 EUR 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'233'031
Attivo della classe *** 31'918'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.57% 30.12.2024
27.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.32% 30.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.32% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +1.42% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +1.35% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno -4.32% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +5.12% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +2.26% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +8.56% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 6.66%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.90%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 2.81%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.73%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.69%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.17%
Aub Sukuk Ltd. 2.615% 2.07%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 2.07%
Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% 2.07%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)