AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947790142
Valorennummer 22391420
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.57 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 6.58 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 7.32 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 6.57 EUR 30.06.2025
NAV * 6.57 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'526'589
Anteilsklassevermögen *** 32'411'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.23% 30.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.87% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat -2.55% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -7.14% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -9.23% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -3.88% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +0.94% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -2.74% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +2.10% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD 95.77%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc 3.64%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc 0.02%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.56%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)