AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU0947789565
Numero di valore 22391877
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.il Comparto è un Feeder del Comparto “AZ Multi Asset – Global Sukuk (il Master). Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l’85% dei propri attivi nel predetto Master. L’obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. “AZ Multi Asset – Global Sukuk” è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di investimento perseguita dal Comparto è la valorizzazione del capitale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.98 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 4.00 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 4.52 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 3.87 EUR 24.07.2025
NAV * 3.98 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'233'031
Attivo della classe *** 7'633'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.00% 30.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -11.87% 30.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.48% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +1.02% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi -1.24% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno -7.89% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni -7.83% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni -16.07% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni -16.00% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sa Global Suku 4.625% 25-17/09/2035 5.88%
DP World Salaam 6% 4.28%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.69%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.62%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.54%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.50%
KIB Sukuk Ltd. 2.375% 2.40%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.15%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.11%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)