ISIN | LU0947789565 |
---|---|
Valorennummer | 22391877 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.06 EUR | 14.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4.06 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.52 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.05 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 4.06 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'879'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'703'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.30% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.19% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -4.72% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -9.49% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -6.80% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | -8.44% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | -8.40% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | -15.43% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | -16.82% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD | 95.63% | |
---|---|---|
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc | 3.21% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc | 0.02% | |
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc | 0.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |