UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1042675485
Numero di valore 23899296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'740.15 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 2'728.60 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 2'944.73 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 2'423.89 USD 08.04.2025
NAV * 2'740.15 USD 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'186'960'400
Attivo della classe *** 59'142'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.22% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +1.08% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -5.91% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +2.24% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +10.58% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +33.13% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +26.63% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +86.60% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verisk Analytics Inc 3.12%
Experian PLC 2.85%
Intertek Group PLC 2.77%
Heico Corp 2.74%
Steris PLC 2.74%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.74%
Intuitive Surgical Inc 2.73%
Zscaler Inc 2.72%
CyberArk Software Ltd 2.70%
Fair Isaac Corp 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)