ISIN | LU1042675485 |
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No. de valeur | 23899296 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'632.72 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'670.11 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'756.79 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'041.53 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 2'632.72 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'299'423'016 | |
Actifs de la classe *** | 64'301'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.80% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +7.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +31.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +38.05% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.48% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +72.87% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 3.42% | |
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Experian PLC | 3.20% | |
Equifax Inc | 2.91% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.90% | |
Mettler-Toledo International Inc | 2.83% | |
Heico Corp | 2.75% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.74% | |
CyberArk Software Ltd | 2.74% | |
Verisk Analytics Inc | 2.73% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |