ISIN | LU0804221488 |
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Numero di valore | 19683082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione “growth”), che operano in settori in rapida crescita e che normalmente reinvestono nella propria attività gli utili prodotti allo scopo di massimizzare le possibilità di sviluppo e di crescita. Il Comparto potrà inoltre investire in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario nonché detenere liquidità.Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo in termini di aree geografiche, valute, settori merceologici, duration o rating dell’emittente. Normalmente la Società di Gestione non realizza le coperture dal rischio di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.62 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.50 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.62 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.34 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 12.62 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 669'153'059 | |
Attivo della classe *** | 472'641'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.11% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +4.59% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +13.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +14.01% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +35.13% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +62.73% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +10.93% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +45.12% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.80% | |
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NVIDIA Corp | 8.62% | |
Microsoft Corp | 8.60% | |
Amazon.com Inc | 6.04% | |
Alphabet Inc Class A | 5.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
ABB Ltd | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.44% | |
Tesla Inc | 2.34% | |
Netflix Inc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |