AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0804221488
Numero di valore 19683082
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.Il Comparto investirà - con una vasta diversificazione geografica e valutaria - in azioni o titoli assimilabili alle azioni su tutte le borse e gli altri mercati regolamentati mondiali. Il Comparto investirà principalmente in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (c.d. stile di gestione “growth”), che operano in settori in rapida crescita e che normalmente reinvestono nella propria attività gli utili prodotti allo scopo di massimizzare le possibilità di sviluppo e di crescita. Il Comparto potrà inoltre investire in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario nonché detenere liquidità.Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo in termini di aree geografiche, valute, settori merceologici, duration o rating dell’emittente. Normalmente la Società di Gestione non realizza le coperture dal rischio di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.62 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 12.50 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 12.62 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 9.34 EUR 13.11.2023
NAV * 12.62 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 669'153'059
Attivo della classe *** 472'641'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.79% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +31.11% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +4.59% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +13.47% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +14.01% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +35.13% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +62.73% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +10.93% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +45.12% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.80%
NVIDIA Corp 8.62%
Microsoft Corp 8.60%
Amazon.com Inc 6.04%
Alphabet Inc Class A 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
ABB Ltd 2.80%
Eli Lilly and Co 2.44%
Tesla Inc 2.34%
Netflix Inc 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)