AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0804221488
Valorennummer 19683082
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.01 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 12.96 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 13.31 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 9.48 EUR 05.01.2024
NAV * 13.01 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 743'128'045
Anteilsklassevermögen *** 534'020'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.78% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.26% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +3.69% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +12.04% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +8.01% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +34.29% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +85.38% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +20.63% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +43.30% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.98%
NVIDIA Corp 9.51%
Microsoft Corp 8.25%
Amazon.com Inc 6.36%
Alphabet Inc Class A 5.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Tesla Inc 2.86%
ABB Ltd 2.55%
Eli Lilly and Co 2.53%
Broadcom Inc 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)