AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0804221488
Valorennummer 19683082
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.56 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 13.49 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.35 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 9.80 EUR 08.04.2025
NAV * 13.56 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 751'798'089
Anteilsklassevermögen *** 556'681'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.64% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat -0.10% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -0.26% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +9.79% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +1.32% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +34.34% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +81.94% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +30.04% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.79%
NVIDIA Corp 9.02%
Microsoft Corp 8.64%
Alphabet Inc Class A 7.80%
Amazon.com Inc 4.89%
Broadcom Inc 4.56%
Tesla Inc 3.17%
ABB Ltd 2.85%
Eli Lilly and Co 2.44%
Netflix Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)