ISIN | LU0804221488 |
---|---|
Valorennummer | 19683082 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.01 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.21 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.47 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.80 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.01 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 690'879'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 508'614'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.49% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.22% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.73% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +7.33% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -7.76% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.60% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +31.49% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +59.83% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +42.99% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.26% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.81% | |
Apple Inc | 8.05% | |
Amazon.com Inc | 6.09% | |
Alphabet Inc Class A | 5.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.18% | |
Broadcom Inc | 3.13% | |
Tesla Inc | 2.91% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Netflix Inc | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 4.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |