ISIN | LU1144417596 |
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Numero di valore | 26377258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l’aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.29 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.43 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 17.86 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 17.29 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 635'192'759 | |
Attivo della classe *** | 2'200'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.71% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -2.26% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.81% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +11.33% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +15.57% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +27.70% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +33.41% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +51.67% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
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Qualcomm Inc | 2.67% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.40% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
NetApp Inc | 2.11% | |
International Business Machines Corp | 2.08% | |
Synchrony Financial | 2.07% | |
Booking Holdings Inc | 2.07% | |
Paychex Inc | 2.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |