UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1144417596
Valorennummer 26377258
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.01 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 17.75 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 18.01 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 14.31 USD 07.04.2025
NAV * 18.01 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 635'192'759
Anteilsklassevermögen *** 2'200'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.41% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.68% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.56% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +7.46% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +12.84% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +16.65% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +38.01% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +40.16% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +53.80% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.53%
Williams-Sonoma Inc 3.03%
NetApp Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.44%
Synchrony Financial 2.18%
JPMorgan Chase & Co 2.07%
W.W. Grainger Inc 2.04%
Eaton Corp PLC 2.03%
Paychex Inc 2.02%
Steel Dynamics Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)