UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1144417596
Valorennummer 26377258
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.29 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 17.43 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 17.86 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 14.31 USD 07.04.2025
NAV * 17.29 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 635'192'759
Anteilsklassevermögen *** 2'200'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.71% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.19% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -2.26% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +5.81% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +11.33% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +15.57% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +27.70% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +33.41% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +51.67% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.98%
Qualcomm Inc 2.67%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.40%
Broadcom Inc 2.23%
NetApp Inc 2.11%
International Business Machines Corp 2.08%
Synchrony Financial 2.07%
Booking Holdings Inc 2.07%
Paychex Inc 2.05%
JPMorgan Chase & Co 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)