CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1144417596
Valorennummer 26377258
Bloomberg Global ID CDVPUAU LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.83 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 18.76 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 18.83 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 14.08 USD 07.04.2025
NAV * 18.83 USD 04.12.2025
Ausgabepreis * 18.83 USD 04.12.2025
Rücknahmepreis * 18.83 USD 04.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 668'613'159
Anteilsklassevermögen *** 2'352'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.74% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.39% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +2.45% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +5.20% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +11.64% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +21.49% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +41.11% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +44.85% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +54.44% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Qualcomm Inc 3.44%
NVIDIA Corp 3.41%
Applied Materials Inc 3.24%
Synchrony Financial 2.99%
NetApp Inc 2.86%
Williams-Sonoma Inc 2.84%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
eBay Inc 2.48%
Lam Research Corp 2.32%
Steel Dynamics Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)