| ISIN | LU1144417596 |
|---|---|
| Valorennummer | 26377258 |
| Bloomberg Global ID | CDVPUAU LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.35 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.49 USD | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.81 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.31 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 18.35 USD | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 18.35 USD | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 18.35 USD | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 670'198'408 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'354'271 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.62% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.34% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.97% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +4.86% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +12.92% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +17.33% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +41.59% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +49.80% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +57.51% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 3.76% | |
|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 3.31% | |
| Williams-Sonoma Inc | 2.89% | |
| NetApp Inc | 2.82% | |
| eBay Inc | 2.80% | |
| Synchrony Financial | 2.78% | |
| Qualcomm Inc | 2.63% | |
| Steel Dynamics Inc | 2.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Cisco Systems Inc | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |