ENETIA Energy Transition Fund I CHFh

Dati di base

ISIN CH0269836711
Numero di valore 26983671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'325.52 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 16'440.65 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 17'332.43 CHF 28.05.2024
Min 52 settimani * 13'716.78 CHF 27.10.2023
NAV * 16'325.52 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 16'325.52 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'836'988
Attivo della classe *** 20'378'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.88% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +5.60% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +2.49% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.65% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +4.31% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni -11.78% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -26.35% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +71.07% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 5.04%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.64%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 4.36%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 4.28%
Vertiv Holdings Co Class A 4.19%
TopBuild Corp 3.49%
Renesas Electronics Corp 3.38%
NKT AS 3.31%
ASM International NV 3.30%
Schneider Electric SE 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)