ISIN | CH0269836711 |
---|---|
Numero di valore | 26983671 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ENETIA Energy Transition Fund I CHFh |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 317 00 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16'252.33 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16'080.31 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17'332.43 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 14'567.64 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 16'252.33 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 16'252.33 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'914'994 | |
Attivo della classe *** | 19'579'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.93% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -17.24% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -35.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +66.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 6.28% | |
---|---|---|
Prysmian SpA | 4.43% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.87% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.85% | |
TopBuild Corp | 3.64% | |
R&S Group Holding AG | 3.58% | |
Renesas Electronics Corp | 3.33% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.32% | |
Nemetschek SE | 2.94% | |
NKT AS | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.07% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |