ENETIA Energy Transition Fund I CHFh

Stammdaten

ISIN CH0269836711
Valorennummer 26983671
Bloomberg Global ID
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'252.33 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 16'080.31 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 17'332.43 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 14'567.64 CHF 05.08.2024
NAV * 16'252.33 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 16'252.33 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'914'994
Anteilsklassevermögen *** 19'579'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.93% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -17.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -35.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +66.43% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 6.28%
Prysmian SpA 4.43%
Vertiv Holdings Co Class A 3.87%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.85%
TopBuild Corp 3.64%
R&S Group Holding AG 3.58%
Renesas Electronics Corp 3.33%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.32%
Nemetschek SE 2.94%
NKT AS 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)