UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD

Dati di base

ISIN LU0862297065
Numero di valore 20116517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.19 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 103.19 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 104.57 USD 30.04.2024
Min 52 settimani * 98.26 USD 02.05.2024
NAV * 103.19 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'536'283'832
Attivo della classe *** 4'513'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.23% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.16% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.85% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +6.66% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.82% 17.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 5.32% 1.51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239% 1.38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% 1.38%
ING Groep N.V. 6.01139% 1.38%
Barclays PLC 5.93506% 1.37%
Bank of America Corp. 5.75101% 1.37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4697% 1.36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% 1.36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0048%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)