UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD

Stammdaten

ISIN LU0862297065
Valorennummer 20116517
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.64 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 101.62 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.57 USD 30.04.2024
52 Wochen Tief * 98.26 USD 02.05.2024
NAV * 101.64 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'712'887'611
Anteilsklassevermögen *** 3'946'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 28.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.97% 28.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.73% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.67% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% 1.65%
Societe Generale S.A. 6.40045% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.93368% 1.42%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.16%
UBS Group AG 6.94368% 1.12%
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% 1.11%
ING Groep N.V. 6.91683% 1.11%
Barclays PLC 6.84586% 1.11%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0048%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)