Privilege 20 CHF Q-acc

Dati di base

ISIN CH0272014439
Numero di valore 27201443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Privilege 20 CHF Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.34 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 109.15 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 109.75 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 105.33 CHF 09.04.2025
NAV * 109.34 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'463'762
Attivo della classe *** 55'574'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 30.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.56% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.88% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.85% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +2.03% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +8.77% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +11.28% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +4.07% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.86%
Roche Holding AG 2.78%
Novartis AG Registered Shares 2.42%
UBS Group AG Registered Shares 1.97%
Zurich Insurance Group AG 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.50%
ABB Ltd 1.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.15%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.14%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)