Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB

Dati di base

ISIN CH0272014439
Numero di valore 27201443
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.52 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 108.69 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 109.75 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 103.24 CHF 16.04.2024
NAV * 108.52 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'211'139
Attivo della classe *** 88'495'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.21% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +1.44% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.92% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.32% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +9.84% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +4.21% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +5.48% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.10%
Novartis AG Registered Shares 3.00%
Roche Holding AG 2.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.90%
UBS Group AG 1.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Zurich Insurance Group AG 1.33%
ABB Ltd 1.24%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)