ISIN | CH0272014439 |
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Numero di valore | 27201443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Privilege 20 CHF Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.73 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.03 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 109.75 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 105.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.73 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 343'058'112 | |
Attivo della classe *** | 56'988'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | +0.28% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | -0.41% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -0.58% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +1.49% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +7.52% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +8.69% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +2.83% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.06% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.84% | |
Roche Holding AG | 2.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.11% | |
ABB Ltd | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |