Privilege 20 CHF Q-acc

Stammdaten

ISIN CH0272014439
Valorennummer 27201443
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 20 CHF Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Gesamtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.31 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 108.51 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 109.75 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 105.33 CHF 09.04.2025
NAV * 108.31 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 351'240'030
Anteilsklassevermögen *** 59'867'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.08% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -0.16% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -0.21% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +1.46% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +6.93% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +5.98% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +3.24% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.13%
Roche Holding AG 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.30%
UBS Group AG Registered Shares 1.17%
Zurich Insurance Group AG 1.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.99%
ABB Ltd 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)