UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0266284675
Numero di valore 26628467
Bloomberg Global ID UEGCHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'159.36 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 2'164.22 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 2'166.06 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 1'743.51 CHF 08.04.2025
NAV * 2'159.36 CHF 29.07.2025
Issue Price * 2'159.36 CHF 29.07.2025
Redemption Price * 2'159.36 CHF 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 709'437'910
Attivo della classe *** 507'010'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +2.22% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +12.12% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +4.07% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +12.45% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +27.44% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +38.35% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +68.98% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 71.09%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.41%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.38%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.61%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.17%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.25%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.03%
Topix Indx Futr Sep25 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)