ISIN | CH0266284675 |
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Numero di valore | 26628467 |
Bloomberg Global ID | UEGCHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'159.36 CHF | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'164.22 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'166.06 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'743.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'159.36 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | 2'159.36 CHF | 29.07.2025 |
Redemption Price * | 2'159.36 CHF | 29.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 709'437'910 | |
Attivo della classe *** | 507'010'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.22% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +12.12% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +4.07% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +12.45% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +27.44% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +38.35% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +68.98% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 71.09% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.41% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.38% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.61% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.67% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.25% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.03% | |
Topix Indx Futr Sep25 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |