UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0266284675
Valorennummer 26628467
Bloomberg Global ID UEGCHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'164.22 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 2'166.06 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'166.06 CHF 25.07.2025
52 Wochen Tief * 1'743.51 CHF 08.04.2025
NAV * 2'164.22 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis * 2'164.22 CHF 28.07.2025
Rücknahmepreis * 2'164.22 CHF 28.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 709'437'910
Anteilsklassevermögen *** 507'010'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.24% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +2.45% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +12.92% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +4.06% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +12.71% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +28.03% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +40.40% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +70.70% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc 71.09%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.41%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.38%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.61%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.17%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.25%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.03%
Topix Indx Futr Sep25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)