UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0266284675
Valorennummer 26628467
Bloomberg Global ID UEGCHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'090.31 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 2'082.20 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 2'103.67 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'784.53 CHF 13.02.2024
NAV * 2'090.31 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 2'090.31 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis * 2'090.31 CHF 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 695'885'266
Anteilsklassevermögen *** 494'190'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.64% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +4.42% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +14.98% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +16.88% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +32.66% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +22.53% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +54.32% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 75.30%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 9.42%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.48%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.50%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.05%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.65%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.23%
Topix Indx Futr Mar25 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)