Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Dati di base

ISIN CH0100778445
Numero di valore 10077844
Bloomberg Global ID BBG000CX29W6
Nome del fondo Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The Credit Suisse Real Estate Fund Green Property invsests in high-quality new construction projects that are located in strong economice regions in Switzerland. In the selection of new building projects the focus in on sustainabiliy. The properties and projects just meet the strict requirements of greenproperty, the seal of quality for sustainable real estate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.50 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 139.50 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 142.00 CHF 19.12.2024
Min 52 settimani * 110.50 CHF 12.06.2024
NAV * 139.50 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'335'170'000
Attivo della classe *** 2'335'168'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.29% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +2.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +17.72% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +18.72% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +15.29% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +13.14% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -19.92% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -9.71% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E 6.61%
Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” 4.51%
Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra 4.21%
Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" 4.03%
Zug,gubelstrasse 36, "foyer" 3.95%
Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” 3.76%
Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” 3.66%
Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" 3.32%
Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” 3.05%
Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2022

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)