UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property

Stammdaten

ISIN CH0100778445
Valorennummer 10077844
Bloomberg Global ID BBG000CX29W6
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Dieser Immobilienfonds investiert vorwiegend in nachhaltige Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Die Grundstücke werden im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen, unter Anmerkung der Zugehörigkeit zum Immobilienfonds. Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property hält Immobilien in direktem Grundbesitz. Miteigentum an Grundstücken ist als Immobilienwert zulässig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.40 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 133.80 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 143.00 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 110.50 CHF 12.06.2024
NAV * 117.36 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 132.40 CHF 17.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'303'950'000
Anteilsklassevermögen *** 2'340'272'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.71% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.65% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.29% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +8.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +8.52% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +5.92% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -19.76% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -8.69% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E 6.61%
Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” 4.51%
Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra 4.21%
Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" 4.03%
Zug,gubelstrasse 36, "foyer" 3.95%
Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” 3.76%
Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” 3.66%
Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" 3.32%
Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” 3.05%
Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)