| ISIN | CH0100778445 |
|---|---|
| Valorennummer | 10077844 |
| Bloomberg Global ID | GREEN SW |
| Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban A |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Dieser Immobilienfonds investiert vorwiegend in nachhaltige Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Die Grundstücke werden im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen, unter Anmerkung der Zugehörigkeit zum Immobilienfonds. Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property hält Immobilien in direktem Grundbesitz. Miteigentum an Grundstücken ist als Immobilienwert zulässig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.80 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 153.20 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.80 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 116.77 CHF | 31.01.2025 |
| NAV * | 154.80 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'314'560'000 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'350'677'007 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.65% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.31% |
11.12.2025 - 09.01.2026
11.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +5.31% |
11.12.2025 - 09.01.2026
11.12.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +5.31% |
11.12.2025 - 09.01.2026
11.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +32.57% |
31.01.2025 - 09.01.2026
31.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +30.15% |
31.01.2024 - 09.01.2026
31.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +32.30% |
31.01.2023 - 09.01.2026
31.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +37.02% |
29.01.2021 - 09.01.2026
29.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zürich,max-Bill-Platz 11–19/Ruedi-Walter-Strasse 3.5/Otto-Schütz-Weg 1–9/ E | 6.61% | |
|---|---|---|
| Zug,general-Guisanstrasse 6, 8, “uptown” | 4.51% | |
| Wallisellen,bahnhofplatz 1a, 1b, 1c, 1d, 2 / Bahnhofstrasse 25 / Neugutstra | 4.21% | |
| Zug,gubelstrasse 26, 28, 30, 32, 34, "foyer" | 4.03% | |
| Zug,gubelstrasse 36, "foyer" | 3.95% | |
| Lucerne,inseliquai 12, 12a, 12b, “lakefront Center” | 3.76% | |
| Aarau,bahnhofplatz 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k “gleis0” | 3.66% | |
| Zürich,hagenholzstrasse 56, "business Center Andreaspark" | 3.32% | |
| Bern,wankdorfallee 3, 5, “twistagain” | 3.05% | |
| Bulach,gussstrasse 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, "lindihof" | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |