ISIN | LU1144416606 |
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Numero di valore | 26377058 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Security Equity Fund UBH |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.78 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.08 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.79 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 16.49 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 20.78 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'118'021'534 | |
Attivo della classe *** | 37'612'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.62% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +28.51% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +30.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.35% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +52.35% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 3.42% | |
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Experian PLC | 3.20% | |
Equifax Inc | 2.91% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.90% | |
Mettler-Toledo International Inc | 2.83% | |
Heico Corp | 2.75% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.74% | |
CyberArk Software Ltd | 2.74% | |
Verisk Analytics Inc | 2.73% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |