UBS (Lux) Security Equity Fund UBH

Stammdaten

ISIN LU1144416606
Valorennummer 26377058
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Security Equity Fund UBH
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.78 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 21.08 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.79 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 16.49 EUR 02.11.2023
NAV * 20.78 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'118'021'534
Anteilsklassevermögen *** 37'612'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.13% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.62% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +28.51% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +30.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.35% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +52.35% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fair Isaac Corp 3.42%
Experian PLC 3.20%
Equifax Inc 2.91%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Mettler-Toledo International Inc 2.83%
Heico Corp 2.75%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.74%
CyberArk Software Ltd 2.74%
Verisk Analytics Inc 2.73%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)