ISIN | LU0616900857 |
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Numero di valore | 13133815 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Pleiade Fund A-USD |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo “long/short equity”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'905.22 USD | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'907.41 USD | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15'907.41 USD | 05.05.2025 |
Min 52 settimani * | 14'585.10 USD | 21.05.2024 |
NAV * | 15'905.22 USD | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'106'675'305 | |
Attivo della classe *** | 2'400'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.21% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.51% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +0.62% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | +1.45% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +5.19% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +8.81% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +14.69% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +19.42% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +31.26% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 3.38% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Enel SpA | 2.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.16% | |
Heidelberg Materials AG | 2.14% | |
Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices | 2.04% | |
E.ON SE | 1.99% | |
CRH PLC | 1.82% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |