Exane Pleiade Fund A-USD

Stammdaten

ISIN LU0616900857
Valorennummer 13133815
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund A-USD
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'821.84 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 16'792.22 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 16'821.84 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 15'455.05 USD 13.01.2025
NAV * 16'821.84 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'701'835'452
Anteilsklassevermögen *** 2'380'523
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.46% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.48% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.73% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +18.25% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +21.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +24.82% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.26%
Erste Group Bank AG. 4.27%
CRH PLC 4.00%
EDP Renovaveis SA 3.09%
ASML Holding NV 2.93%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.71%
Galp Energia SGPS SA 2.60%
Euronext NV 2.51%
Enel SpA 2.48%
SSE PLC 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)