Exane Pleiade Fund A-USD

Stammdaten

ISIN LU0616900857
Valorennummer 13133815
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund A-USD
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'096.16 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 16'081.07 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 16'096.16 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 14'796.00 USD 04.07.2024
NAV * 16'096.16 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'262'396'092
Anteilsklassevermögen *** 2'431'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.45% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.88% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.88% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.86% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.23% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +8.84% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.68% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +22.02% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +28.38% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie de Saint-Gobain SA 2.83%
Enel SpA 2.51%
CRH PLC 2.42%
Galp Energia SGPS SA 2.24%
SSE PLC 2.12%
Shell PLC 1.96%
Erste Group Bank AG. 1.94%
Kingspan Group PLC 1.92%
DSM Firmenich AG 1.76%
ASML Holding NV 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)