ISIN | CH0267501291 |
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Numero di valore | 26750129 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland |
Offerente del fondo |
Sustainable Real Estate AG
Stockerstrasse 60 8002 Zürich Telefono: +41 58 255 78 78 Web: https://www.sustainable-real-estate.ch |
Offerente del fondo | Sustainable Real Estate AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Sustainable Real Estate AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.70 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.00 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 92.70 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 84.00 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 104.65 CHF | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 91.70 CHF | 26.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | +2.12% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +2.46% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +4.44% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +1.66% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -12.67% |
31.07.2023 - 26.06.2025
31.07.2023 26.06.2025 |
3 anni | -19.91% |
28.06.2022 - 26.06.2025
28.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |