ISIN | CH0267501291 |
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No. de valeur | 26750129 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland |
Prestataire de fonds |
Sustainable Real Estate AG
Stockerstrasse 60 8002 Zürich Téléphone: +41 58 255 78 78 Web: https://www.sustainable-real-estate.ch |
Prestataire de fonds | Sustainable Real Estate AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Sustainable Real Estate AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.90 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 99.70 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 100.40 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 84.00 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 104.65 CHF | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 99.90 CHF | 03.10.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.30% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +2.25% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +6.96% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +10.75% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +13.27% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | -3.48% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | -4.86% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.69% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |